[Trading-02] RSI: Bản hướng dẫn đầy đủ – LinkedIn

Bản hướng dẫn đầy đủ cách dùng RSI trong phân tích kỹ thuật được Phan Anh dịch và tóm gọn từ sách: “RSI: The Complete Guide” của John Hayden. Với mong muốn chia sẻ cho cộng đồng trader Việt Nam những cách dùng hay, hiệu quả và ít được biết đến của chỉ báo RSI do hạn chế ngôn ngữ và hạn chế thời gian nghiên cứu tìm hiểu.

Đăng ký theo dõi để cập nhật những cuốn sách hay nhất về trading và đầu tư. – Phan Anh

Cuốn sách này nói đầy đủ về RSI, chỉ báo quan trọng mà hầu như trader (nhà giao dịch) nào cũng đã và đang dùng. Nào cùng bắt đầu

I. CÁCH TÍNH RSI: RSI = 100 – (100 /1 + RS) trong đó RS = Trung bình UP / Trung bình DOWN

RSI > 50: Trung bình Up > Trung bình Down; RSI < 50: Trung bình Up < Trung bình Down

RSI rất “nhạy cảm” với biến động của giá trong vùng 40-60

II. HƯỚNG DẪN DÙNG CHỈ SỐ RSI THÔNG THƯỜNG TỪ A-Z.

• Chỉ báo RSI quá bán, quá mua:

RSI > 70, chỉ quá mua. RSI < 30, chỉ quá bán. Một số trader ở một số thị trường sử dụng vùng quá bán, quá mua là (20, 80).

Tín hiệu mua / bán khi RSI rời khỏi vùng quá bán / quá mua. (Đóng cửa nằm trong vùng 30-70)

Khi uptrend, một số trader dùng điểm RSI = 80 làm đỉnh và RSI = 30 làm đáy khi downtrend.

JH: Phương pháp này thường dẫn đến thua lỗ.

• Phân kỳ. Phân kỳ là cách dùng thông dụng nhất của RSI.

Phân kỳ tăng (bullish divergence) khi giá làm đáy mới, nhưng RSI tạo 1 đáy cao hơn.

Phân kỳ giảm (bearish divergence) khi giá làm đỉnh mới, nhưng RSI tạo 1 đỉnh thấp hơn.

Khi một phân kỳ xuất hiện, giá có khả năng sẽ đổi chiều.

Phân kỳ mạnh là khi khoảng cách giữa 2 đỉnh RSI từ 30-90 nến.

Xem Thêm: Zy 10 forte là thuốc gì

JH: Phân kỳ là cách để thắng ít nhưng rủi ro lại rất nhiều.

• Giao động lỗi (Failure Swings) Đây là 1 phần của phân kỳ

Xảy ra khi giá và RSI ngược chiều nhau trong khoảng 3-5 nến, thường sẽ có sự đổi chiều của giá.

Minh họa ở hình bên.

JH: Failure Swings thắng thì ít nhưng rủi ro lại rất nhiều.

• Hỗ trợ và kháng cự RSI

Một số trader sử dụng mốc 50 làm hỗ trợ và kháng cự. Khi RSI dưới 50 đi lên 50, được xem là một uptrend và RSI trên 50 đi xuống dưới 50, được xem là một downtrend.

JH: Nhưng mốc 50 chỉ đơn giản là mốc trung bình.

• Mô hình (giá) RSI

RSI cũng tạo thành các mô hình, rất khó nhận thấy khi nhìn giá: Tam giác, bụng bầu, mô hình hai đáy, hai đỉnh, ba đáy, ba đỉnh, vai đầu vai. Ngoài ra còn có trendline, hỗ trợ và kháng cự ngang…

JH: Mô hình thường đi đúng sau khi có breakout giả.

• Altman Modified RSI (RMI) và Morris Modified RSI đại loại là đường MA của RSI, làm RSI phẳng ra, dễ nhìn hơn.
• Thay đổi thông số RSI: Một số trader thay RSI (14) bằng RSI (9) hoặc RSI (25), khi đó, cần thay đổi cả vùng quá bán, quá mua của chỉ báo RSI. Một số thay vì dùng giá Close, thì thay bằng Open, Open ngày trước, High, Low…

Cách sử dụng RSI mạnh nhất không phải là những cách trên. Thông thường, trader sử dụng RSI thường hay mất tiền vì các niềm tin sai lầm sau:

• Phân kỳ giảm báo hiệu uptrend đã hết / Phân kỳ tăng báo hiệu downtrend đã hết.
• RSI quá bán <30, nên bắt đầu mua vào hoặc ít ra là đóng lệnh bán (Short). RSI quá mua >70, nên bắt đầu bán ra hoặc ít ra là đóng lệnh mua (Long).
• RSI > 50 là uptrend, mua ngay kẻo muộn. RSI < 50 là downtrend, bán ngay kẻo muộn.
• Failure swing (giao động sai) là dấu hiệu quan trọng
• RSI không chỉ ra xu hướng trend và đảo xu hướng trend, vì nó chỉ là 1 chỉ báo giao động.
• Không thể dùng RSI để chốt giá mục tiêu.

Tư vấn đầu tư Crypto BTC và bất động sản Phan Anh – 0916.981089

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỈ SỐ RSI CHUYÊN NGHIỆP TỪ A-Z

1. Dùng RSI xác định trend

Uptrend, RSI có hỗ trợ tại 40 và kháng cự tại 80.

Downtrend, RSI có hỗ trợ tại 20 và kháng cự tại 60.

2. Sự thật về phân kỳ RSI

Phân kỳ RSI đã nói ở chương II gọi là phân kỳ RSI đơn giản nghĩa là giá gặp phải kháng cự mạnh và cần thời gian tích lũy sức mạnh để đi tiếp. Đỉnh giá ở phân kỳ thường là 1 mốc hỗ trợ / kháng cự quan trọng.

Xem Thêm: 500 từ ghép tiếng Trung Bồi được sử dụng nhiều nhất

Phân kỳ ở khung thời gian nhỏ thường là dấu hiệu cho thấy trend sẽ tiếp tục, còn phân kỳ RSI ở khung thời gian lớn là dấu hiệu cho thấy trend đã kết thúc.

Phân kỳ ẩn RSI: thường xuất hiện trong vùng 40 – 60, khi RSI từ đỉnh đi xuống, hoặc đáy đi lên. Đây là loại phân kỳ rất mạnh và thị trường đổi chiều ngay khi xuất hiện phân kỳ ẩn.

3. MOMENTUM DISCREPANCY REVERSAL – Kênh MDRP RSI

Kênh MDRP RSI tăng: Xuất hiện khi RSI tạo đáy thấp hơn, nhưng giá tạo đáy cao hơn. Sự chênh lệch giá giữa 2 đáy này, dùng để tính target giá (lấy chênh lệch + đỉnh giá mới nhất).

Kênh MDRP RSI giảm: Xuất hiện khi RSI tạo đỉnh cao hơn, nhưng giá tạo đỉnh thấp hơn. Sự chênh lệch giá giữa 2 đỉnh này, dùng để tính target giá (lấy đáy giá mới nhất – chênh lệch)

4. Quan hệ của hồi giá và RSI

Hồi giá < 85.41% => RSI hồi 125% => Xuất hiện MDRP RSI

Hồi giá ~ 125% so với sóng tăng => RSI hồi 61.8% – 85.41% => Xuất hiện Phân kỳ tăng

Hồi giá ~ 125% so với sóng giảm => RSI hồi 61.8% – 85.41% => Xuất hiện Phân kỳ giảm.

5. Bí kíp võ công: Sử dụng đường MA RSI

Cài đặt đường SMA – 9 và WMA – 45 của RSI và giá. Quy luật xem như sau

• SMA-9 của giá > WMA – 45 của giá, SMA-9 của RSI > WMA – 45 của RSI: Uptrend
• SMA-9 của giá < WMA – 45 của giá, SMA-9 của RSI < WMA – 45 của RSI: Downtrend
• SMA-9 của giá > WMA – 45 của giá, SMA-9 của RSI < WMA – 45 của RSI: Sideway để tiếp tục uptrend
• SMA-9 của giá < WMA – 45 của giá, SMA-9 của RSI > WMA – 45 của RSI: Sideway để tiếp tục downtrend

IV. TỔNG KẾT CÁCH SỬ DỤNG RSI:

Phan Anh tổng hợp và cung cấp 6 cách dùng RSI thông thường và 5 cách dùng RSI chuyên nghiệp cho các bạn. RSI là một chỉ số thông dụng nhưng đầy sức mạnh cho trader.

# Uptrend,

Xem Thêm: Điềm Báo Hắt Xì Hơi 1 cái , 2 cái, 3 cái, nhiều lần liên tục báo điềm

1. RSI có hỗ trợ tại 40 và kháng cự tại 80.

2. Xuất hiện 1 phân kỳ giảm đơn giản

3. Xuất hiện phân kỳ ẩn tăng

4. Xuất hiện kênh MDRP RSI tăng

5. SMA-9 của RSI > WMA – 45 của RSI

6. Sóng hồi không vượt quá 50% sóng lên chính.

# Downtrend,

1, RSI có hỗ trợ tại 20 và kháng cự tại 60.

2. Xuất hiện 1 phân kỳ tăng đơn giản

3. Xuất hiện phân kỳ ẩn giảm

4. Xuất hiện kênh MDRP RSI giảm

5. SMA-9 của RSI < WMA – 45 của RSI

6. Sóng hồi không vượt quá 50% sóng xuống chính.

Chúc bạn bè và cộng đồng trader Việt Nam có nhiều giao dịch thành công!

Tư vấn đầu tư Crypto BTC và bất động sản Phan Anh – 0916.981089